Uppföljning av kommunens ekonomi per april månad

2011-05-30

Nämnder, styrelser och bolag har nu lämnat rapport om hur ekonomin utvecklas för Östersunds kommun under 2011. Sammantaget redovisar verksamheterna i stort sett ett resultat enligt budget.

Det ekonomiska resultatet vid årets slut beräknas att ha förbättrats med ca 50 miljoner jämfört med den budget som fullmäktige beslutade om i december 2010. Förklaring till resultatförbättringen är dels att kommunens skatteintäkter 2011 förväntas bli ca 40 miljoner högre än budget och dels en utdelning från fastighetsbolaget Vestibulum AB med 40 miljoner.
Utdelningen avser tidigare fastighetsförsäljning och är en engångspost.

Av det förbättrade resultatet har fullmäktige redan använt 12 miljoner genom att i mars bevilja tilläggsanslag till vård och omsorgsnämnden och nu föreslås också 18 miljoner användas för bland annat ökat fastighetsunderhåll vid Storsjöbadet och Länsbiblioteket. Tillsammans med tidigare prognos på 30 miljoner, blir det förväntade resultatet vid årets slut ca 80 miljoner.

Lägre räntekostnader

Kommunens investeringsnivå beräknas bli ca 170 miljoner lägre än budgeterat, främst på grund av försening av byggnation av nya arenan. Genom den lägre investeringsnivån och det förbättrade resultatet behöver inte kommunen låna lika mycket pengar som det är budgeterat för. Detta medför att framtida räntekostnader sjunker med ca 2 miljoner per år, jämfört med de beräkningar som gjorts i flerårsbudgeten för 2012 — 2014.

Saknas fortfarande pengar

Förbättringen inom svensk ekonomi ger ökade skatteintäkter även kommande år; 2012 med ca 30 miljoner, 2013 med ca 35 miljoner och 2014 med ca 40 miljoner. Utifrån detta når kommunen ett så kallat nollresultat för 2012, vilket betyder att intäkterna beräknas täcka
verksamheternas kostnader, det vill säga att kommunen klarar det lagstadgade balanskravet.

Målet god ekonomisk hushållning innebär att det, förutom att täcka verksamheternas driftkostnader, ska finnas pengar för att även finansiera en normal årlig investeringsvolym med skattemedel. För att nå det målet saknas i nuläget 60 miljoner kronor 2012, och ytterligare 30 miljoner 2013 och 2014. Under treårsperioden således 90 miljoner kronor, utifrån de prognoser som finns i dag.